这里重在讲一些出纳的报告。很多财务都是从出纳做起的，因此出纳也被认为是财务最基础的岗位。其实，出纳是一个很重要的岗位。3.银行日记账与总账对账报告：这个可能不一定出报表，在结账之前必须要把出纳记的日记账跟总账的银行账对平。出纳日常的工作是比较繁琐的，处理各项票据、现金及银行业务，要对账、编制凭证。
如何编制出纳报告？
很多财务都是从出纳做起的，因此出纳也被认为是财务最基础的岗位。其实，出纳是一个很重要的岗位。在很多大企业中财务部专门有资金部门，岗位依次是出纳、资金经理和资金总监，他们共同协作，对企业的资金管理及运营起着至关重要的作用。出纳日常的工作是比较繁琐的，处理各项票据、现金及银行业务，还要对账、编制凭证。这里重在讲一些出纳的报告。
1. 银行及现金日报表： 现在这样的报表可以在软件中完成，也可以在Excel中完成。主要作用是记录日常的银行存款及现金流动情况。这个表的重点是要按时记录，不然后期追溯起来会比较繁琐。2. 银行余额调节表：这个表一般在月末编制，主要是列明银行和单位记录之间的未达账项。
用到的数据即是我们的银行日记账和收到的银行对账单。一般业务较少，直接找到每笔业务对应的金额，剩下的就是未达账项。但实际情况可能都比较复杂，因为业务量可能较大。但在记录准确的情况下，重点关注的是结账日前后的交易。银行的余额=单位账面银行存款余额 银行已经收款单位没收到的-银行已经付款单位还没付的 单位已经付了银行没付的-单位已经收了银行没收的。
这个等式不用记，哪边多了就调整哪边。或者直接编制好报表往里填。3. 银行日记账与总账对账报告：这个可能不一定出报表，但是在结账之前必须要把出纳记的日记账跟总账的银行账对平。对于业务量大的企业，不要等到月末结账之前来对，最好固定频率，比如一周或者10天就要对一次，这样，不会把所有的对账压力都集中到月末。
一般都是用Excel来进行比较。常用的函数是vlookup、sumif。如果觉得vlooup出现的N/A影响了你的效率，可以用if和iserror来去除。4. 资金预测和实际使用跟进表。这个很多小企业都用不到。但我常常建议出纳可以学着做做。因为有时候过分地埋头处理日常的事务，对于企业的资金使用和实际情况反而缺少了解。
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