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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值涨幅(%) | 市价(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率(%) | 到期日期 | 管理人 |
1 | 500058 | 银丰基金 | 1.238 | 3.589 | 2.40% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2017-08-14 | 银河基金 |
2 | 500056 | 基金科瑞 | 1.246 | 4.108 | 1.40% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2017-03-12 | 易方达基金 |
3 | 500038 | 基金通乾 | 1.698 | 3.781 | -0.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2016-08-28 | 融通基金 |
4 | 500018 | 基金兴和 | 1.212 | 3.540 | -1.03% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014-07-13 | 华夏基金 |
5 | 500015 | 基金汉兴 | 1.233 | 2.697 | -0.62% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014-12-30 | 富国基金 |
6 | 500011 | 基金金鑫 | 1.256 | 3.157 | -0.87% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014-10-21 | 国泰基金 |
7 | 500009 | 基金安顺 | 1.350 | 4.888 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014-06-14 | 华安基金 |
8 | 500008 | 基金兴华 | 1.239 | 5.434 | 0.99% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013-04-28 | 华夏基金 |
9 | 500006 | 基金裕阳 | 1.114 | 4.721 | -2.41% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013-07-25 | 博时基金 |
10 | 500005 | 基金汉盛 | 1.596 | 4.347 | -0.27% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014-05-17 | 富国基金 |
11 | 500003 | 基金安信 | 1.355 | 5.167 | 1.16% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013-06-22 | 华安基金 |
12 | 500002 | 基金泰和 | 1.302 | 4.779 | 3.03% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014-04-07 | 嘉实基金 |
13 | 500001 | 基金金泰 | 1.352 | 4.175 | -0.04% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013-03-27 | 国泰基金 |
14 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.844 | 2.416 | -1.53% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2016-12-09 | 宝盈基金 |
15 | 184722 | 基金久嘉 | 1.115 | 3.845 | 1.01% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2017-07-05 | 长城基金 |
16 | 184721 | 基金?岷? | 1.214 | 3.962 | 2.34% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2017-03-22 | 嘉实基金 |
17 | 184705 | 基金裕泽 | 1.185 | 3.837 | -1.20% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011-05-31 | 博时基金 |
18 | 184701 | 基金景福 | 1.522 | 3.286 | 1.35% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014-12-30 | 大成基金 |
19 | 184699 | 基金同盛 | 1.325 | 3.388 | -2.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014-11-05 | 长盛基金 |
20 | 184698 | 基金天元 | 1.129 | 4.270 | -1.62% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014-08-25 | 南方基金 |
21 | 184693 | 基金普丰 | 1.201 | 3.205 | -1.40% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014-07-14 | 鹏华基金 |
22 | 184692 | 基金裕隆 | 1.211 | 4.350 | -2.31% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014-06-14 | 博时基金 |
23 | 184691 | 基金景宏 | 1.443 | 4.053 | -1.33% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014-05-05 | 大成基金 |
24 | 184690 | 基金同益 | 1.250 | 4.454 | 0.03% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014-04-08 | 长盛基金 |
25 | 184689 | 基金普惠 | 1.395 | 4.087 | 2.08% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014-01-06 | 鹏华基金 |
26 | 184688 | 基金开元 | 1.110 | 4.790 | 0.82% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013-03-27 | 南方基金 |
27 | 165509 | 信诚增强收益债券 | 0.993 | 0.993 | -0.10% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 信诚基金 | |
28 | 164105 | 华富强化回报债券 | 0.997 | 0.997 | -0.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 华富基金 | |
29 | 161813 | 银华信用债券封闭 | 1.048 | 1.048 | 0.29% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 银华基金 | |
30 | 161713 | 招商信用添利债券封闭 | 1.013 | 1.031 | -0.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 招商基金 | |
31 | 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 易方达基金 | |
32 | 161014 | 富国汇利分级债券 | 0.988 | 0.988 | 0.10% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 富国基金 | |
33 | 161010 | 富国天丰 | 1.071 | 1.273 | 0.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 富国基金 | |
34 | 160915 | 大成景丰分级债券 | 0.996 | 0.996 | -0.10% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 大成基金 | |
35 | 150026 | 大成景丰b | 0.977 | 0.977 | -0.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 大成基金 | |
36 | 150025 | 大成景丰a | 1.004 | 1.004 | 0.10% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 大成基金 | |
37 | 150021 | 富国汇利b | 0.941 | 0.941 | 0.11% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 富国基金 | |
38 | 150020 | 富国汇利a | 1.008 | 1.008 | 0.10% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 富国基金 | |
39 | 150011 | 国泰进取 | 1.270 | 1.270 | -1.63% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 国泰基金 | |
40 | 150010 | 国泰优先 | 1.044 | 1.044 | 0.10% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 国泰基金 | |
41 | 150007 | 长盛同庆b | 1.072 | 1.072 | -1.83% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 长盛基金 | |
42 | 150006 | 长盛同庆a | 1.085 | 1.085 | 0.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 长盛基金 | |
43 | 150003 | 建信优势 | 0.988 | 0.988 | -0.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013-03-18 | 建信基金 |
44 | 150002 | 大成优选 | 1.108 | 1.141 | 0.36% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 大成基金 | |
45 | 150001 | 国投瑞福进取 | 0.769 | 0.994 | -4.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 国投瑞银基金 | |
46 | 121007 | 国投瑞福优先 | 0.946 | 1.001 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
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